Administación de Tesorería
Martes, 13 de Abril de 2010 18:27
Administrator del Portal
- Se lleva el control financiero de los fondos del programa.
- Proporciona datos sobre los requerimientos y disposición de efectivo para eficientar las operaciones de caja y apoyar la toma de decisiones en la administración de tesorería del programa.
- Manejo de multimoneda.
- Manejo de financiamientos al fondo.
- Compromiso y confirmación de financiamiento por líneas de crédito.
- Registro de restricciones de préstamo por sector-giros impuesta por la institución de fondeo.
- Registro de recursos propios.
- Revisión y autorización de préstamos generados por cartera.
- Manejo de traspaso de fondos a acreditados.
- Impresión de cheques a acreditados. Se permite imprimir una o más firmas por el sistema para control en cuentas con firmas mancomunadas.
- Traspaso de fondos vía efectivo, cheques de grupo, cheques individuales, transferencias electrónicas, dispersión de fondos.
- Cancelación de traspaso de fondos a acreditados.
- Reporte de exportación a bancos para proteger cheques. Cuando una institución expide un gran número de cheques se expone a la falsificación. Los bancos permiten que la institución le de una lista de los cheques expedidos y los bancos sólo pagarán aquellos cheques que estén en esta lista. La exportación se hace en forma electrónica.
- Cambio de numeración en cheques.
- Principales reportes:
- Reporte general de préstamos.
- Reporte de estado de cuenta sobre financiamiento.
- Reportes de utilización de fondos y líneas de crédito.
- Interactúa con los módulos de control de cartera, contabilidad y presupuestos y Bancos, tomando y generando información. Ver detalle en los otros módulos.
Última actualización el Miércoles, 14 de Abril de 2010 23:28
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